资金是企业经营的血液，资金是财务管理的中心，资金也是企业风险管理的关键要素。长期以来，因为资金管理不当而导致企业倒闭破产的不胜其数，这当中不乏国内外企业巨头。如何正确认识资金管理在企业中的重要性，如何把传统的资金管理升华到现代司库管理，如何利用财务共享中心来实现企业资金共享，从而实现价值创造与风险管理相平衡的企业资金管理新模式。

本课程以一位企业集团资金管理部经理的视角，通过对企业资金管理现状的认识，规划并实践企业司库管理从1.0到4.0的四个阶段建设，再到资金共享业务体系的建立，为我们呈现一个现代企业的资金管理的全新蓝图。帮助我们从对资金管理的初步认识一步一步成为企业资金管理专家。教材中引用大量生动的资金管理案例将我们带入到活生生的资金业务场景当中。

资金是企业的血液，财务管理就是以资金管理为核心。通过本课程的学习可以使学员从资金的基础管理知识入手，进而拓展到现代企业司库管理，然后进化到资金共享服务，成为现代企业资金管理专家。课程中所涉及到的资金管理知识马上就可以应用到学员的企业当中，帮助化解企业资金风险，提高资金使用效率。让财务部门在企业管理中发挥更大的作用。

前言：企业资金管理的前世今生

企业资金管理的发展沿革

企业资金管理的模式

企业资金管理的风险

企业资金管理发展的趋势

第一讲：什么是企业司库管理
1.什么是企业司库管理
2.不同企业集团对司库管理的定位
3.国内较有代表性的司库管理系统解决方案
4.企业集团司库建设的6大核心要素
5.司库管理体系的建设目标与未来发展
6.从资金管理走向司库管理的发展阶段

第二讲：司库管理1.0时代，现金与流动性管理
1.司库管理1.0时代：现金与流动性管理
2.现金与流动性管理的6大核心内容及实践案例
3.智能化、全球化视角的资金共享高效结算管理
4.全球化视角的财资管理
5.没有做好现金与流动性管理的失败案例

第三讲：司库管理2.0时代，营运资本管理和投融资管理
1.司库管理2.0时代：营运资本管理和投融资管理
2.某快消品企业投融资及供应链管理实操
3.地产独角兽企业如何进行产业链视角的投融资和供应链管理

第四讲：司库管理3.0时代，
1.司库管理3.0时代：风险管理
2.地产独角兽企业的风险管控之道

第五讲：司库管理4.0时代：智能决策支持与信息管理
1.司库管理4.0时代：智能决策支持与信息管理
2.某快消品企业数字下移、决策上移的资金分析预测
3.中交投资有限公司决策支持系统应用案例
4.连锁餐饮企业小肥羊的商业智能分析与决策之路
5.电网企业资金分析决策实战案例
6.智能决策与信息系统-管理驾驶仓

第六讲：财务共享中心的资金管理
1.传统的资金管理模式
2.共享模式下资金管理的新起点
3.资金共享案例

第七讲：财务共享中心的资金岗位设置
1.资金岗位设置方法论
2.资金岗位分工原理
3.资金岗位设置案例

第八讲：财务共享中心的资金流程设计
1.资金流程设计原则
2.资金流程设计关键点
3.资金流程设计案例

第九讲：财务共享中心的资金系统设计
1.资金系统的设计原则
2.资金系统规划关键点
3.资金系统蓝图案例